المشتقات والهندسة المالية . كتاب من تأليف الدكتور/ فريد راغب النجار – استشاري مستقل فى ادارة الاعمال. – عمل كبير مستشارى البنك الدولى وجامعة الدول العربية. وقام بالتدرييس في جامعات امريكا ودول الخليج العربى والجامعات المصرية. وبتدريب مليون مدير فى الادارة العليا والادارات التنفيذية بالشركات والحكومة. كذلك قام بالاشراف العلمي علي درجات الدكتوراه والماجيستير بالجامعات المصرية والاجنبية والعربية.
شارك فى مراجعة خطط التخطيط الاستراتيجي والجودة للجامعات الامريكية بالقاهرة. وجامعة حلوان. و جامعة الزقازيق وجامعة دمنهور. – اول من قام بتاليف مراجع علمية فى الاستشرافيه. والتخطيط الاستراتيجي والتسويق الاحضر والادراة الحكومية والاقتصاد الرقمي. والادارة المالية والاستثمار وادارة المستشفيات وشركات الادوية والتنمية المسـتدامة وله مؤلفات اخرى. – يقوم الان بالتدريس بكلية تجارة بنها التي عمل بها رئيسا لقسم ادارة الاعمال ووكيلا للكلية للبحوث والدراسات العليا منذ عام 1981م .
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
يقدم المؤلف كتاب- الهندسة المالية وإدارة المخاطر- لقرائة بغرض
1) التعريف بالثقافة المالية المعاصرة.
2) التأكيد على المنافسة المالية بين الدول والشركات والمديرين.
3) نشر ثقافة إدارة الأموال والتمويل والاستثمار من خلال التعريف بالبورصات ووظائفها ووسائل الربط بينها وفرص تطوير البورصات العربية والتعرف على البورصات العالمية.
4) التعريف بالمناهج الجديدة في الإدارة المالية وهي الهندسة المالية والتي تركز على المنتجات المالية وأدوات الاستثمار من حيث التخطيط المالي والرقابة المالية والتحليل المالي والتنبؤ المالي وتكوين محفظة الاستثمار في الأوراق المالية. وترتكز الهندسة المالية في الأساس على الإدارة المثالية للأدوات والمنتجات المالية في المستقبل وأهمها المقاصة والمقايضات بين الأدوات المالية والخيارات المالية ومنتجات المستقبل المالية والمشتقات المالية.
Swaps
Options
Futures
Dividends
ويقسم الكتاب إلى 3 حلقات رئيسية:
أ- دائرة المؤسسات المالية.
ب- دائرة البورصات وأسواق المال.
ج- دائرة المنتجات والأدوات المالية.
ويحتوى الكتاب على عدداً من الحالات العملية والتطبيقات العملية التي تعطي القارئ شعوراً بتبسيط المعرفة وتشجيع استخدام الأساليب والنماذج المقترحة في هذا الكتاب.
والكتاب يحتوى على الأقسام والموضوعات التالية
القسم الأول : المشتقات والإدارة المالية
ويشمل خمسة فصول
الفصل الأول : المشتقات المالية ..
ويتناول الموضوعات التالية
1- تعريف المشتقات المالية.
2- أسواق المشتقات المالية.
3- مبادئ المشتقات المالية.
4- هيكل أسواق المشتقات المالية.
5- صناع السوق.
6- أسلوب تداول الأوراق المالية.
7- مبادئ تسعير الخيارات المالية.
8- خصائص الخيارات المالية.
الفصل الثانى : مفاتيح الهندسة المالية
ويتناول الموضوعات التالية
1- المبادئ العامة.
2- أهداف المفاتيح الهندسية والمالية.
3- قائمة العشرون مفتاح.
4- منظومة مفاتيح الإصلاح المالي والهندسة المالية.
5- خريطة رادار العشرون مفتاح.
6- إدارة المخاطر المالية.
الفصل الثالث : أهداف وبيئة الهندسة المالية
ويتناول الموضوعات التالية
1- المنافسة المالية.
2- دور التمويل في تحقيق الأهداف.
3- تطور أهمية الهندسة المالية.
4- تطور وظائف الإدارة المالية.
5- تطور وظيفة التمويل في المجتمع.
6- المشكلات والسياسات المالية المعاصرة.
7- أهداف الإدارة المالية.
الرابع : البيئة العربية للهندسة المالية
ويتناول الموضوعات التالية
1- أهم مؤشرات البيئة العربية.
2- أهم التطورات المالية العربية.
3- تطور السياسة النقدية.
4- الوظيفة المالية كمنظومة.
الفصل الخامس : التحليل المالي التطبيقي
ويتناول الموضوعات التالية
1- مقدمة.
2- تحليل النسب المالية.
3- التنبؤ بالنسب المالية.
4- تحليل الاتجاه العام.
5- نظام DuPont.
6- تدفق الأموال.
7- أثر التكاليف على القوائم المالية.
8- مصادر واستخدامات الأموال.
9- التحليل المالي المتكامل.
10- المعايير المحاسبية.
القسم الثاني : فلسفة الهندسة المالية وتسعير المشتقات
ويشمل أربعة فصول
الفصل السادس : فلسفة الهندسة المالية
ويتناول الموضوعات التالية
1- الثقافة المالية خارج الميزانية العمومية.
2- مجالات الهندسة المالية.
3- مسئوليات الهندسة المالية.
4- الهندسة المالية والمؤسسات المالية.
5- الهندسة المالية والأسواق المالية.
6- فلسفة الهندسة المالية.
7- إستراتيجية الهندسة المالية.
8- تكتيكات وأدوات الهندسة المالية.
9- منتجات الهندسة المالية.
10- تطبيقات الهندسة المالية.
11- التنسيق بين الأدوات المالية داخل وخارج الميزانية العمومية.
12- الهندسة المالية وتمويل المشروعات.
13- الهندسة المالية والمركز المالي.
14- مخاطر التطبيق الخاطئ للهندسة المالية.
الفصل السابع : تسعير الخيارات المالية
ويتناول الموضوعات التالية
1- نموذج باينوميال Binomial
2- محفظة التغطية.
3- قيمة الخيارات عن التسعير أعلى من القيمة.
4- مبادئ تسعير المشتقات المالية.
5- طريقة تسعير العقود المالية المستقبلية.
6- آربتراج الدولارات في الاتحاد الأوروبي.
7- تحديد أرخص الأسعار عند صرف السندات.
8- التسويات المالية.
9- أسواق العقود المستقبلية.
الفصل الثامن : دراسات الجدوى وإدارة المخاطر
ويتناول الموضوعات التالية
1- إدارة الاستثمارات العربية.
2- اختيار مشروعات الاستثمار.
3- دراسة الجدوى الاقتصادية.
4- تكلفة رأس المال.
5- هيكل رأس المال.
الفصل التاسع : تخطيط الأرباح في ظل التضخم
ويتناول الموضوعات التالية
1- التخطيط المالي.
2- تخطيط الأرباح.
3- أثر التضخم على الأرباح.
الفصل العاشر : إعادة الهندسة المالية
ويتناول الموضوعات التالية
1- إعادة الهندسة المالية.
2- الاندماج.
3- الخصخصة.
4- الإفلاس.
5- الهندسة المالية الدولية.
6- مستقبل وظائف الإدارة المالية
ويختم المؤلف كتابة بأربعة ملاحق .. وهى
1- ملحق : العلاقات المتداخلة بين البورصات والمؤسسات المالية والمنتجات المالية
2- ملحق : أسواق منتجات وأدوات الهندسة المالية
3- ملحق: تعريفات الهندسة المالية والمشتقات المالية
4- ملحق : جداول القيمة الحالية
المشتقات المالية,سوق المشتقات المالية,الهندسة المالية,عقود المشتقات المالية,الهندسه الماليه,فيديو المشتقات المالية,المشتقات المالية السعودية,المشتقات المالية وانواعها,المشتقات المالية دراية,تداول المشتقات المالية,مفهوم المشتقات المالية,أساسيات المشتقات المالية,المعنى الهندسي للعدد المشتق,المشتقات المالية – محاضرة في الخيارات option contracts,الأسواق المالية,الموسوعة المالية,المشتقات,المعنى الهندسي لللمشتق,مالية,هندسة مالية